Wat is cashflowbeheersoftware?

Cashflowbeheersoftware geeft financiële teams een live overzicht van cashinstromen en -uitstromen binnen het bedrijf. Het haalt gegevens uit banken, ERP's en AR/AP-systemen op één plek samen zodat financiën de huidige cashpositie kan zien, tekorten vroeg kan identificeren en kan beslissen hoe werkkapitaal ingezet moet worden. Het juiste platform vervangt spreadsheet-gebaseerde tracking door continue zichtbaarheid en ingebouwde rapportage.

Wat is het verschil tussen cashflowbeheer en cashflowplanning?

Cashflowbeheer gaat over het begrijpen van je huidige cashpositie. Het richt zich op realtime zichtbaarheid, liquiditeitstracking en operationele rapportage. Cashflowplanning is toekomstgericht en omvat prognoses, scenariomodellering en het projecteren van toekomstige cashbehoeften. De meeste financiële teams hebben beide nodig, en Prophix One biedt ze als verbonden mogelijkheden.

Welke functies moet cashflowbeheersoftware bevatten?

Zoek naar live integratie met banken, ERP's en AR/AP-systemen voor nauwkeurige cashposities, multi-entiteitconsolidatie als je over bedrijfsunits of valuta's opereert, scenariomodellering voor wat-als analyses en ingebouwde rapportage die geen aparte BI-tool vereist. AI voor anomaliedetectie en patroonherkenning is steeds meer standaard, niet optioneel. Audit trails en rolgebaseerde toegang zijn ook belangrijk voor financiële teams die rapporteren aan auditors en besturen.

Hoe verbetert AI cashflowbeheer?

AI maakt patronen zichtbaar die financiële teams niet handmatig kunnen zien. Het markeert anomalieën in inkomende en uitgaande cash, voorspelt waarschijnlijke afwijkingen op basis van historische patronen en beveelt werkkapitaalacties aan voordat problemen escaleren. Het resultaat is minder verrassingen aan het einde van de maand en meer tijd besteed aan beslissingen in plaats van datavoorbereiding.

CASHFLOWBEHEERSOFTWARE

Zie Cashflow Gebaseerd op Realiteit, Niet Alleen Veronderstellingen

Prophix One Cash Management onthult binnenkomende cash, wat eruit gaat, en waar het risico loopt, waardoor cashflow in actie wordt omgezet.

Neem een Interactieve Demo

DE UITDAGING

De Verborgen Risico's in Spreadsheet-gebaseerde Cashplanning

Cash Zichtbaarheid die Dagen Kost om te Bouwen en Gemakkelijk te Breken

Elke maand besteed je dagen aan het halen van ERP- en bankportaalgegevens in Excel om een cashoverzicht te bouwen dat je nooit volledig kunt vertrouwen.

Voorspellingen die het Bedrijf Niet Bij Kunnen Houden

Het bouwen van een 13-weken cashprognose voelt onmogelijk: uren van handmatige invoerverzameling, consolidatie en poging tot transactieniveau voorspelling.

Geen Waarschuwing Wanneer Cashrisico Zich Opbouwt

Je komt erachter over klantconcentratierisico, ongunstige verouderde vorderingen en liquiditeitskloven wanneer het je bedrijf al beïnvloedt.

BELANGRIJKE MOGELIJKHEDEN

Neem de Controle over Cash met Prophix One

13-Weeks Cashflowprognose

Bouw doorlopende 13-weken cashprognoses voor kredietverstrekkers, de raad van bestuur of je leiderschapsteam. Identificeer financieringstekorten van tevoren, modelleer betalingswijzigingen en stresstest neerwaartse scenario's.

Kruis-Entiteit Cash Zichtbaarheid

Krijg een geconsolideerd cashoverzicht over elke entiteit, met detailinzicht in rekeningen en transacties.

Klantconcentratierisico Beoordeling

Zie welk percentage van de verwachte cashinstromen afhankelijk is van elke klant, zodat je concentratierisico kunt markeren en de accounts kunt prioriteren die het meest van belang zijn.

Identificatie van Achterstallige Incasso's

Spot ongunstig verouderde vorderingen voordat ze oninbaar worden, zodat je ze kunt achternagaan en het werkkapitaal kunt versnellen.

Cash Rapportage

Genereer cashrapporten met één klik. Geen opmaak, geen handmatige gegevensverwerking.

Top-Beoordeeld. Analist-Erkend. Klant-Bewezen

Financiële teams rangschikken Prophix One onder de toonaangevende platforms voor cashbeheer en financiële planning.

KLANTVERHALEN

Echte resultaten van echte financiële teams

Financiële teams die Prophix One Cash Management gebruiken, voorspellen met meer vertrouwen, handelen eerder op cashrisico en elimineren het handmatige werk van spreadsheet-gebaseerde cashplanning.
Bouw je op maat gemaakte ROI Business Case

Verbeterd Cashbeheer Schaalde Projecten van 4 naar 16 ($450M)

4x toename in het aantal projecten in aanbouw door verbeterde operationele planningsefficiëntie.

Lees het verhaal

$200.000 aan vermeden personeelskosten

Met de hulp van Prophix One kon Mission Health een nieuwe inkomstenstroom lanceren om kosten en facturering te analyseren om gebieden te bepalen die aandacht nodig hebben op basis van optimale prestatiebenchmarks

$100.000 aan Besparingen op Bedrijfskosten

Met Prophix One kan SFG continu innoveren en uitbreiden, hun budgettering, prognoses en rapportage automatiseren voor grotere nauwkeurigheid en efficiëntie.

Lees het verhaal

FAQ

Cash Management wordt gebruikt om cashflow te bekijken, te analyseren en te projecteren door daadwerkelijke transacties en geprojecteerde cashflow te combineren in een enkele, gestructureerde weergave.

Directe cashflowplanning toont hoe cash daadwerkelijk dag na dag beweegt met behulp van echte transacties zoals facturen, betalingen en banksaldi. Indirecte cashflowplanning leidt cash af van veronderstellingen in financiële overzichten en is meestal geaggregeerd en periode-gebaseerd, waardoor het minder nuttig is voor kortetermijnliquiditeitsbeslissingen.

FP&A-tools zijn primair ontworpen voor budgettering, prognoses en scenarioplanning op een geaggregeerd niveau, vaak gericht op maandelijkse of langere termijnen. Cash Management is gebouwd om rechtstreeks te werken met cashflowdocumenten, saldi en kortetermijnprojecties, en biedt dagelijkse en kortetermijnzichtbaarheid die niet de primaire focus is van FP&A-planningsmodellen.

Het gebruik van Cash Management naast FP&A geeft je duidelijke, kortetermijnliquiditeitszichtbaarheid terwijl FP&A blijft ondersteunen voor langere termijnplanning en prestatiemanagement. Samen dekken ze zowel kortetermijn cashcontrole als bredere financiële planning zonder overlap.

ERP's zijn gebouwd om transacties vast te leggen, niet om kortetermijn cashzichtbaarheid te beheren. Cash Management bouwt voort op ERP-gegevens om dagelijkse cashweergaven, kortetermijnprognoses en cashgerichte analyses te bieden zonder zware aanpassingen of doorlopende advieskosten, terwijl het ook workflowtracking ondersteunt om cashactiviteiten op schema te houden.

Cash Management beheert bankrekeningen niet rechtstreeks. In plaats daarvan importeert het cashsaldi en transacties via bestandsimporten of gegevensintegraties met je ERP. Deze geïmporteerde saldi en documenten worden vervolgens gebruikt om cashflow binnen de applicatie te analyseren en te projecteren.

Nee. Cash Management is geen product voor debiteuren of crediteuren. Het gebruikt AR- en AP-informatie van je ERP als input om cashflow te analyseren en te projecteren, maar het handelt geen AR- of AP-processen zoals facturering, incasso's of betalingen af.

Nee. Cash Management is geen treasury-uitvoeringssysteem. Het verplaatst geen geld, voert geen betalingen uit, veegt geen cash naar kortetermijninvesteringen, of beheert bankrekeningen rechtstreeks. In plaats daarvan richt het zich op cashzichtbaarheid, prognoses en analyses door geïmporteerde informatie zoals transacties en financiële documenten te gebruiken om teams te helpen cashposities te begrijpen en te plannen.

Cash Management toont werkelijke gegevens (afgewikkelde transacties), geprojecteerde gegevens (open documenten en handmatige prognoses) en saldi. Dit omvat beginsaldi, instromen, uitstromen en eindsaldi over cash-, bank- en investeringsrekeningen.

Ja. Gebruikers kunnen wijzigingen modelleren zoals betalingsaanpassingen en anticipatie van vorderingen op factuurniveau om te zien hoe verschillende scenario's de cashflow beïnvloeden.

Zie Waar Je Cash Staat

Praat met een expert