De rol van cash management bij financial close

Financiële afsluiting is moeilijk. En het is een terugkerend, herhaalbaar proces.

Maar elk financieel team heeft hetzelfde doel: sneller, slimmer en nauwkeuriger afsluiten.

Net zoals een gebouw op een stevige fundering steunt, geldt dat ook voor uw financial close. Wanneer een financial close - inclusief pre- en post-close activiteiten zoals cash management of disclosure management - soepel verloopt, beïnvloedt dat de nauwkeurigheid, efficiëntie en controleerbaarheid van uw rapportage.

Laten we ons richten op cash management: ditspeelt een cruciale rol in het afsluitproces. Een goede zichtbaarheid van cash zorgt ervoor dat uw financiële overzichten de liquiditeit en operationele gezondheid van uw bedrijf accuraat weergeven. De meeste organisaties worden geplaagd door uitdagingen op het gebied van cash management bij hun financiële afsluitprocessen - en het overwinnen van die uitdagingen is essentieel.

Wat zijn de uitdagingen op het gebied van cashmanagement bij financial close?

Het handmatig beheren van contanten via meerdere banken en spreadsheets leidt tot een gefragmenteerd overzicht. Dit maakt het moeilijk om liquiditeit te volgen en nauwkeurige prognoses op te stellen. Het resultaat is gemiste optimalisatiekansen, hogere financieringskosten en vertragingen bij het afsluiten, omdat de financiële teams de kasposities moeten verifiëren.

Voor veel financiële teams die nog steeds vertrouwen op handmatig cash management, klinken deze uitdagingen waarschijnlijk bekend in de oren:

• Gebrek aan real-time inzicht in kassaldi.
• Onvermogen om de impact van verschuivingen in AR/AP-timing te modelleren.
• Moeite met het bijhouden van de burn rate en de korte termijn runway.
• Geen centraal overzicht van schulden of betalingsverplichtingen.
• Veel moeite om cashprognoses te maken voor verschillende entiteiten.
• Beperkte mogelijkheid tot scenarioplanning voor vorderingen of uitbetalingen.

Deze uitdagingen vertragen niet alleen het cash management, maar creëren ook een domino-effect dat het hele financiële afsluitproces beïnvloedt. Hoe kunnen financiële teams deze hindernissen overwinnen?

Waarom is cash management belangrijk bij financial close?

Zonder nauwkeurige zichtbaarheid van cash riskeren financiële teams vertragingen, fouten en gemiste kansen. Maar met de juiste tools kunt u cash management veranderen van een knelpunt in een strategisch voordeel.

Verbeterde zichtbaarheid van cash en geautomatiseerde bankfeeds zorgen voor realtime cashposities voor financiële teams. Dit minimaliseert handmatige updates, versnelt de reconciliatie van contanten en informeert de liquiditeitsplanning om ervoor te zorgen dat het gehele afsluitproces snel en nauwkeurig verloopt.

Kasstroombeheer is een belangrijke stap in financial close omdat het:

• Zorgt voor nauwkeurige, gevalideerde kasstroomoverzichten.
• Vertragingen in bankreconciliatie en de nauwkeurigheid van het grootboek voorkomt.
• Betere prognoses en planning op korte termijn mogelijk maakt.

Een sterke liquiditeit zorgt ervoor dat uw financiële overzichten een nauwkeurig beeld geven van uw huidige kaspositie en operationele gezondheid.

Wat als u de juiste software had om uw cashmanagementprocessen te ondersteunen?

Prophix One Cash Management

Cash Management is de nieuwste toepassing die beschikbaar is op Prophix One. In een volatiele markt, als gevolg van onzekerheid in tarieven, wisselkoersen en valutaschommelingen, zijn kasgevoelige industrieën extra kwetsbaar. Handmatige methoden voor cashmanagement vergroten deze risico's alleen maar.

In tegenstelling tot traditionele cash management tools integreert Prophix One real-time gegevens, scenariomodellering en gedetailleerde prognoses - allemaal in één platform. Dit betekent dat u vol vertrouwen snellere en slimmere beslissingen kunt nemen.

Hier is een korte blik op wat u kunt doen met Cash Management:

• Directe cashflowvoorspelling: Prognose van uw cashflow op korte termijn op basis van echte transactiegegevens, zoals ontvangsten en betalingen op factuurniveau, evenals historische trends en gebudgetteerde aannames.
• Geïntegreerde scenariomodellering: Creëer, vergelijk en beheer direct meerdere cashflowscenario's om potentiële risico's, kansen en operationele beslissingen te beoordelen.
• Real-time kaspositie: Ontvang dagelijks een nauwkeurige momentopname van uw kaspositie over rekeningen en entiteiten die automatisch wordt bijgewerkt en volledig is geïntegreerd met planning en actuele cijfers.
• Gedetailleerde prognoses per leverancier of klant: Analyseer en projecteer cashbewegingen op het meest gedetailleerde niveau zodat u uw liquiditeit snel en vol vertrouwen kunt volgen.

Ontdek Prophix One Cash Management

Klaar om uw financiële afsluitproces te transformeren? Volg vandaag nog een rondleiding door Prophix One Cash Management en ontdek hoe u real-time inzicht in cash kunt krijgen, prognoses kunt verbeteren en met vertrouwen kunt afsluiten.