Hoe u het meeste uit software Cash flow kunt halen

Weet u hoeveel geld er van de ene op de andere dag in uw zaak Rekeningen zit? Kun je voorspellen hoeveel cash je bedrijf volgend kwartaal beschikbaar zal hebben? Hoe zit het met volgend jaar? Het kennen van uw Cash flow en het kunnen plannen van hoe deze in de toekomst zal veranderen, is essentieel voordat u uitbreidingen, groei-initiatieven of zelfs wervingsinspanningen kunt plannen. Anders loop je het risico dat je onvoldoende contant geld hebt om rekeningen te betalen en schulden terug te betalen.

Wat is operationele Cash flow (en hoe wordt deze berekend)?

Beschouw de operationele Cash flow als het resultaat van het aftrekken van de bedrijfskosten van uw inkomsten, waardoor het werkelijke bedrag aan contanten dat uw bedrijf heeft zichtbaar wordt. Een positieve Cash flow is een teken van een bedrijf met gezonde financiën, aangezien uw inkomsten hoger zijn dan uw bedrijfskosten. Een groot verschil tussen beide kan wijzen op een hoge winstgevendheid (als je inkomsten hoger zijn dan de uitgaven) of op financiële problemen (als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten).

Dit is de meest eenvoudige manier om uw operationele Cash flow te berekenen, maar er worden enkele belangrijke cijfers buiten beschouwing gelaten, zoals:

• Afschrijving: Voor sommige bedrijfsmiddelen tel je niet alleen de aankoopprijs bij je uitgaven op. Je moet hun afschrijving berekenen, dat wil zeggen het bedrag aan Waarde dat ze verliezen gedurende de tijd dat je ze gebruikt. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven die dure apparatuur, voertuigen en soortgelijke activa gebruiken.
  
• Verandering in werkkapitaal: Dit getal dekt de veranderingen in uw activa en passiva tussen Rapporteren-perioden. Dit getal wordt opgenomen in de operationele Cash flow /berekening om rekening te houden met deze veranderingen, die anders onopgemerkt zouden blijven.
• Kosten van verkochte goederen: Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit bij de bedrijfskosten inbegrepen zou moeten zijn, maar die twee zijn heel verschillend. De bedrijfskosten dekken de kosten die nodig zijn om het hele bedrijf te runnen, van de salarissen van werknemers tot de huur van het gebouw, terwijl de kosten van verkochte goederen de kosten dekken die nodig zijn voor de productie van het daadwerkelijke product dat je verkoopt.
  
• Rente: Eventuele rente betaald op bedrijfsschulden moet worden verantwoord in de Cash flow operationele /berekening en wordt doorgaans als los van andere uitgaven beschouwd. {cph0}
  
• Belastingen: Deze kosten moeten ook van uw inkomsten worden afgetrokken om uw operationele Cash flow te bepalen, maar als u deze van andere uitgaven scheidt, krijgt u een beter idee van welke uitgaven kunnen worden verlaagd als u de winstgevendheid probeert te verbeteren.

Als u met al deze getallen rekening zou willen houden bij het berekenen van de operationele Cash flow (wat meestal het geval is), zou uw formule er als volgt uitzien:

Operationele Cash flow = (omzet - operationele kosten) + afschrijvingen - belastingen - verandering in werkkapitaal

Hoewel ingewikkelder, geeft deze formule je een zo goed mogelijk beeld van je huidige kassituatie en hoe winstgevend je bedrijf is. Het kan u ook belangrijke signalen geven over hoe u uw Cash flow kunt verbeteren.

Nu u begrijpt hoe Cash flow wordt berekend, gaan we kijken waarom Cash flow essentieel is voor uw organisatie.

Prognoses met software voor Cash flow

De operationele Cash flow geeft u waardevolle inzichten in de financiële gezondheid van uw organisatie en helpt potentiële problemen aan het licht te brengen. Dit geeft leiders de mogelijkheid om betere beslissingen te nemen. Maar het berekenen van de operationele Cash flow is niet alleen essentieel voor het kennen van de huidige financiële gezondheid van uw organisatie, het is ook een cruciaal onderdeel van het voorspellen van toekomstige trends.

Cash flow is een soort prognose waarmee u uw toekomstige operationele Cash flow kunt schatten, op basis van financiële projectgebeurtenissen, zoals de aanschaf van nieuwe voorraad of het toevoegen van een grote nieuwe klant. Deze prognoses maken gebruik van bestaande Cash flow , vaak uit eerdere planningssessies, en combineren Data met Data over de huidige financiën van uw organisatie om de financiële stabiliteit naar toekomstige maanden, kwartalen of jaren te projecteren.

De nauwkeurigheid van deze prognoses is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het soort Data dat u beschikbaar heeft, de tools die u gebruikt en uw methodologie. Daarom is het gebruik van softwareCash flow zo essentieel. Deze software automatiseert veel van de handmatige taken die deel uitmaken van dit cruciale proces, zoals het consolideren Data uit meerdere bronnen.

Vragen die uw software voor Cash flow u kan helpen beantwoorden

Wanneer u over de juiste tools beschikt, kan het voorspellen van uw Cash flow u de Data opleveren die u nodig heeft om enkele van de belangrijkste vragen binnen uw organisatie te beantwoorden. Vragen zoals:

• Wat zijn de verwachte inkomsten van de organisatie voor het volgende kwartaal?
• Hoeveel geld is er beschikbaar om te besteden in de komende maanden?
• Welke seizoensgebonden omzetwijzigingen hebben in het verleden gevolgen gehad voor de organisatie? Hoe kunnen we ze in de toekomst voorspellen?
• How does our upcoming cash flow affect our workforce planning initiatives?
• Heeft het bedrijf genoeg geld om een uitbreiding te financieren?
• Welke middelen kunnen worden geïnvesteerd om toekomstige bedrijfsgroei te ondersteunen?

4 uitdagingen opgelost door software Cash flow

Veel organisaties gebruiken handmatige methoden om hun cashflow te plannen, waarbij vooral spreadsheets populair zijn. Maar hoewel dit gebruikelijk is, kan het een aantal uitdagingen met zich meebrengen die eenvoudigweg niet bestaan als u software Cash flow gebruikt.

1. Moeilijke projectkosten

Zowel grote als kleine bedrijven kunnen moeite hebben om uitgaven te voorspellen. Voor grote bedrijven kunnen boekhoudteams zonder de juiste software moeite hebben om alle statistieken te verzamelen die nodig zijn om de operationele Cash flow te berekenen. Kleinere bedrijven beschikken mogelijk niet over de middelen om tijd te besteden aan het volgen en berekenen van de Cash flow.

2. Onverwachte transacties

Onverwachte uitgaven duiken voortdurend op. Misschien stond je op het punt een deal te sluiten toen de verkoop mislukte. Misschien is een belangrijk apparaat onverwachts beschadigd en moet het gerepareerd worden. Het kan tijdrovend en uitdagend zijn om deze onverwachte gebeurtenissen op alle afdelingen op te sporen. Met Cash flow worden deze Transacties automatisch gevolgd en bijgewerkt.

3. Onnauwkeurige voorspellingen

Projecten projecteren Cash flow is afhankelijk van het nauwkeurig projecteren van gesloten deals en de stabiliteit van de inkomsten. Verkeerd berekende projecties kunnen de voorspellingen van de uitgavencapaciteit vertekenen. De meeste voorbeelden van software voor Cash flow integreren standaard met het soort Data waarvan het Office of CFO afhankelijk is, waardoor u nauwkeurigere prognoses kunt maken.

4. Voortdurend spreadsheets bijhouden

Het geld wordt waarschijnlijk dagelijks door je bedrijf uitgegeven. En voor nauwkeurige Cash flow moet u elke transactie volgen. Dit kan een lastige, vervelende en tijdrovende taak zijn. Daarom laten boekhoudteams dit vaak niet doen of slagen ze er niet in om de prognose regelmatig bij te werken. Teams die speciale Cash flow software voor gebruiken, hoeven hun prognoses niet bij te werken, omdat dat meestal automatisch gebeurt.{cph0}

Waarom software Cash flow essentieel is

De uitdagingen bij het beheren Cash flow van uw bedrijf kunnen overweldigend lijken, vooral als u van plan bent dit handmatig te doen. Dit betekent dat software voor Cash flow essentieel is geworden voor organisaties van elke omvang. Dit is waarom:

• Software Cash flow verzamelt en volgt alle noodzakelijke Data en compileert deze tot nauwkeurige, automatisch bijgewerkte prognoses.
• Software stroomlijnt het volledige Cash flow , waardoor het kantoor van de CFO kostbare tijd bespaart die aan andere essentiële activiteiten en verantwoordelijkheden kan worden besteed.
• Software voor Cash flow houdt automatisch elke dollar bij die uw bedrijf binnenkomt en uitgaat, zonder dat dit extra inspanningen voor het boekhoudteam met zich meebrengt.
• Het stroomlijnen van Cash flow verbetert de manier waarop u uw bedrijfsstrategie plant, geeft u een beter inzicht in uw bedrijfsgegevens en maximaliseert de operationele efficiëntie.

Hoe u software Cash flow kiest

Software voor Cash flow is essentieel voor het correct voorspellen van de middelen waartoe uw organisatie toegang zal hebben. Niet alle oplossingen zijn echter op dezelfde manier gecreëerd. Zorgvuldige evaluatie door het Bureau van de CFO kan het verschil maken tussen het snel inzetten van een Platform dat precies bij uw wensen past en het doorlopen van meerdere verkoopcycli bij meerdere aanbieders zonder de juiste tool te vinden.

We hebben een volledige gids geschreven voor het vinden van de juiste Cash flow oplossing, maar hier zijn de functies die u moet evalueren voordat u uw keuze maakt: {cph0}

• Auditlogboeken: Helaas krijgt elke organisatie op een of ander moment te maken met een audit. Voordat u software voor Cash flow aan uw stack toevoegt, moet u ervoor zorgen dat deze gedetailleerde logboeken voor deze mogelijkheid bijhoudt.
• Samenwerking: De dagen van werken in silo's en het heen en weer doorgeven van Data zijn allang voorbij. De beste platforms maken een dynamische, voortdurende samenwerking mogelijk.
• Modelgebaseerde Data integration: Het is essentieel dat u financiële modellen kunt integreren in uw prognoses.
• Schaalbaarheid: als de software voor Cash flow waarnaar u kijkt bijzonder betaalbaar is, maar niet kan worden geschaald met de behoeften van uw bedrijf, zult u deze uiteindelijk moeten vervangen.
• Personeelsplanning: Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een essentieel onderdeel is van elk initiatief voor Cash flow , is alle software voor Cash flow die ook personeelsplanning mogelijk maakt een robuust Platform dat het onderzoeken waard is.
• Rekeningen betaalbaar en te ontvangen: elk Platform dat u evalueert, zou u gedetailleerde tracking voor deze transacties moeten kunnen geven.
• Trendanalyse en rapportage: Door trends te kunnen opmerken en hun effect op uw Cash flow te meten, wordt het voorspellen een fluitje van een cent.
• Seizoensgebondenheid: Als u zich in een branche bevindt waar seizoensinvloeden een grote invloed kunnen hebben op uw Cash flow, zorg er dan voor dat de tool die u kiest u kan helpen hiervoor voorspellingen te doen.

Deze factoren zijn slechts enkele van de aspecten die u moet evalueren bij het overwegen van een oplossing Cash flow , waardoor het een lastig proces kan worden. Maar wat als er een oplossing was die dit alles en nog veel meer zou kunnen doen?

Zoek niet verder dan Prophix. Bekijk de demo en ontdek hoeveel Prophix voor uw Cash flow kan betekenen.